兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2772元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率41.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3713 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-07 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-22 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-17 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-16 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |