兴业聚福一年持有期混合A (017060.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-23) 持仓换手率41.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3063 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合C |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-22 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-17 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |