嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1522元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3868 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |