嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0854元 (2025-12-18) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3868 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-31 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-10-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |