嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2819元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3344 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接(017056)目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |