嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0832元 (2025-12-16) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (3795 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159.56万 | 0.78% |
| (其中) 股票 | 159.56万 | 0.78% | |
| 2 | 基金投资 | 1.79亿 | 87.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,369.88万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 973.52万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.92万 | 0.73% |
| 制造业 | 9.65万 | 0.05% |
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