嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0789元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3899 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接(017056)目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-25 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-18 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |