嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0990元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4082 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |