嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0966元 (2025-12-26) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4006 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.49亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,582.30万 | 6,171.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,540.87万 | 7,601.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,414.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,470.45万 | 5,354.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,432.36万 | 6,672.57万元 | -- |