工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0970元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3536 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债C |
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.94亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.83亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.10亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.53亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.34亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |