工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3776 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债C |
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.77亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 38.53亿 | 96.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.25亿 | 3.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.13万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,116.23万 | 0.28% |
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