工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-01-26) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3555 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债C |
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 434.91万元 | 0.20% | 108.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 777.06万元 | 0.20% | 194.26万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 291.96万元 | 0.20% | 72.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |