工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0998元 (2026-03-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3535 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |