工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3756 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰润90天持有中短债C |
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |