达诚腾益债券A(017045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |