达诚腾益债券A(017045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-07 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |