达诚腾益债券A (017045.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金经理陈染何盼盼基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模4,598.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率72.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (668 / 7266)
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达诚腾益债券A(017045) - 历史分红派息及拆分数据列表

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