达诚腾益债券A(017045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-14 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-04 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-10-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-10-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |