达诚腾益债券A(017045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |