达诚腾益债券A(017045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |