达诚腾益债券A(017045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-06 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |