达诚腾益债券A(017045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,944.27万 | 4,282.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 966.45万 | 837.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,131.90万 | 1,010.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,466.30万 | 4,925.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7,070.21万 | 6,335.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,470.06万 | 8,531.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,905.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,333.26万 | 4,072.99万元 | -- |