达诚腾益债券A(017045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,467.76万 | 18.50% |
| (其中) 股票 | 2,467.76万 | 18.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 79.50% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 79.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.71万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 16.40万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,556.02万 | 11.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.01万 | 3.03% |
| 金融业 | 287.73万 | 2.16% |
| 采矿业 | 105.51万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.61万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.24万 | 0.14% |
| 综合 | 13.43万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.46万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 9.14万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 7.58万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.37万 | 0.04% |
| 房地产业 | 5.22万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 3.72万 | 0.03% |
| 建筑业 | 2.95万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.77万 | 0.01% |
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