达诚腾益债券A(017045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,872.78万 | 10.90% |
| (其中) 股票 | 1,872.78万 | 10.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 86.47% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 86.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 451.90万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,685.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,161.66万 | 6.76% |
| 金融业 | 283.26万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.53万 | 1.19% |
| 采矿业 | 99.50万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.42万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.45万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.07万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 13.39万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.16万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 8.60万 | 0.05% |
| 综合 | 7.88万 | 0.05% |
| 建筑业 | 5.11万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.54万 | 0.02% |
| 房地产业 | 3.41万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.82万 | 0.02% |
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