富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2962元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率14.24倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2727 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-09-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-02 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-09-01 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-31 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-28 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-25 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-21 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-17 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-14 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-07 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-23 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-08 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-06 | 1.4365元 | 1.4365元 |