富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2731 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-08 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-06 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-01 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-30 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-29 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-23 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-22 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-17 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-16 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-15 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-11 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-05 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-04 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-02 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-01 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-29 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-27 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-26 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-21 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-20 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-18 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-11 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-08 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-07 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |