富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4988元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率12.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2432 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-18 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-13 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-11 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-08 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-07 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-30 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-29 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-24 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-23 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-21 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-20 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-17 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-16 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-08 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-07 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-31 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-17 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-12 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-05 | 1.4428元 | 1.4428元 |