富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3483元 (2026-03-26) 基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率12.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2295 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-25 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-18 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-17 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-12 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-05 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-04 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-25 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-12 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-11 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-02-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-06 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-03 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-02 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-30 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-29 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-26 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-23 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-21 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-20 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-19 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-01-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-15 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-14 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-09 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |