富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4594元 (2026-01-26) 基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率12.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2286 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2,942.97万 | 2,191.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3,127.78万 | 2,414.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,878.42万 | 4,503.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,274.63万 | 5,132.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,889.55万 | 6,915.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.17亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.02亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.26亿元 | -- |