富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4747元 (2026-01-23) 基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率12.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2277 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,994.16万 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 2,994.16万 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,008.00 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 2,008.00 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.47万 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 43.12万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,227.14万 | 66.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.03万 | 7.98% |
| 金融业 | 102.41万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.35万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.63万 | 1.85% |
| 采矿业 | 47.93万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.43万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.89万 | 1.11% |
| 建筑业 | 34.93万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 32.51万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.73万 | 0.68% |
| 房地产业 | 16.91万 | 0.51% |
| 住宿和餐饮业 | 13.40万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.93万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 6.22万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 1.19万 | 0.04% |
| 综合 | 5,430.00 | 0.02% |
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