富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2962元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率14.24倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2727 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票C |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,028.43万 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 3,028.43万 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.83万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 14.69万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,106.73万 | 64.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.78万 | 10.61% |
| 采矿业 | 87.45万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 78.35万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.46万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.45万 | 1.77% |
| 房地产业 | 56.17万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.58万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.44万 | 1.40% |
| 建筑业 | 36.89万 | 1.13% |
| 金融业 | 25.80万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.78万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 20.57万 | 0.63% |
| 教育 | 15.39万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 7.71万 | 0.24% |
| 综合 | 1.87万 | 0.06% |
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