富国中证1000优选股票A (017038.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2962元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率14.24倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2727 / 6281) |
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富国中证1000优选股票A(017038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 22.09万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.45万元 | 1.20% | 6.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 136.01万元 | 1.20% | 22.67万元 | 0.20% |