鑫元鑫领航混合A(017026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-16 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-07 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-01 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-26 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-17 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-04 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-19 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |