估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元鑫领航混合A
(017026.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
陈立
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1,970.87万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2285
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.94%
(1199 / 9328)
相关基金:
主从基金:
鑫元鑫领航混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元鑫领航混合A(017026) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鑫元鑫领航混合A.(017026) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鑫元鑫领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.94
元
1,970.87万
2,094.66万
元
--
2025-12-31
1.04
元
2,375.36万
2,284.88万
元
--
2025-09-30
1.06
元
2,746.36万
2,600.72万
元
--
2025-06-30
0.99
元
1,556.34万
1,568.10万
元
--
2025-04-22
--
--
1,633.12万
元
--