鑫元鑫领航混合A(017026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-04 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-19 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |