鑫元鑫领航混合A(017026) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,698.18万 | 77.99% |
| (其中) 股票 | 1,698.18万 | 77.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.86万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 141.86万 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.09万 | 15.34% |
| 4 | 其他资产 | 3.19万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,505.03万 | 69.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.18万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.70%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 83.01万 | 3.81% |
| 医疗 | 62.97万 | 2.89% |
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