鑫元鑫领航混合A (017026.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模1,970.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率23.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (953 / 9237)
相关基金:	主从基金: 鑫元鑫领航混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元鑫领航混合A(017026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

鑫元鑫领航混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	62.20万元	1.20%	10.37万元	0.20%
2025-06-28	--	1.20%	--	0.20%