农银瑞泽添利债券C (017018.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千王皓非基金类型债券型成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2182 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞泽添利债券(017017) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |