农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-07 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |