农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |