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净值&收盘价
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概况
公告
农银瑞泽添利债券C
(017018.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
王皓非
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-22
总资产规模
3.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1233
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(2082 / 7245)
相关基金:
主从基金:
农银瑞泽添利债券A
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农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史资产组合