农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 12.16% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 12.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.94亿 | 83.58% |
| (其中) 债券 | 6.94亿 | 83.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,524.66万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 14.73万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,081.92万 | 8.53% |
| 批发和零售业 | 813.35万 | 0.98% |
| 金融业 | 569.71万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425.71万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.84万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.96万 | 0.24% |
| 教育 | 189.04万 | 0.23% |
| 采矿业 | 177.27万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 140.66万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.25万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.40万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.72万 | 0.07% |
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