农银瑞泽添利债券C (017018.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千王皓非基金类型债券型成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3540 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞泽添利债券(017017) |
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农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |