农银瑞泽添利债券C (017018.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千王皓非基金类型债券型成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2735 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞泽添利债券(017017) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞泽添利债券C(017018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 10.94亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.12亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.45亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,691.41万 | 1,609.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,834.64万 | 1,753.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,055.09万 | 2,958.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,733.42万 | 1,684.57万元 | -- |