农银瑞泽添利债券C(017018) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.12亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.45亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,691.41万 | 1,609.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,834.64万 | 1,753.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,055.09万 | 2,958.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,733.42万 | 1,684.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,322.47万 | 3,258.28万元 | -- |