农银瑞泽添利债券C (017018.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千王皓非基金类型债券型成立日期2022-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2962 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞泽添利债券(017017) |
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农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-01 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |