农银瑞泽添利债券C(017018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |