广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-07 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-06 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-02 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-02 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-29 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |