广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 5,557.06万 | 4,118.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,374.25万 | 4,680.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,626.88万 | 5,738.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,592.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.58亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.03亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.97亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.85亿 | 2.22亿元 | -- |