广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-07 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-10-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |