广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-09 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-31 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-19 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-18 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-06 | 1.2002元 | 1.2002元 |