广发招阳两年持有混合（FOF）A(016991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-07 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-09-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-01 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-19 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-31 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-13 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-07 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-06 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-02 | 1.2970元 | 1.2970元 |