淳厚瑞和债券C (016987.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3787 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚瑞和债券(016986) |
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淳厚瑞和债券C(016987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0298元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.0298元 | 1.1006元 |
| 2026-07-22 | 1.0298元 | 1.1006元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-20 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.1004元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-13 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0297元 | 1.1005元 |
| 2026-07-07 | 1.0296元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.0296元 | 1.1004元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.1003元 |
| 2026-07-01 | 1.0295元 | 1.1003元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.1003元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.1002元 |
| 2026-06-24 | 1.0293元 | 1.1001元 |
| 2026-06-23 | 1.0293元 | 1.1001元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.1000元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.1000元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-06-11 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-06-09 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-08 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.1000元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-02 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-05-29 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0999元 |
| 2026-05-27 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-05-26 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0995元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0995元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.0994元 |