估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
淳厚瑞和债券C
(016987.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
张蕊
陈寒
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-27
总资产规模
1.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0298
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(3787 / 7407)
相关基金:
主从基金:
淳厚瑞和债券(016986)
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淳厚瑞和债券C(016987) - 历史资产组合