淳厚瑞和债券C (016987.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊陈寒基金类型债券型成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3629 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚瑞和债券(016986) |
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淳厚瑞和债券C(016987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0995元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0995元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.0286元 | 1.0994元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.0285元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0993元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0992元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.0991元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0990元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.0988元 |
| 2026-04-15 | 1.0281元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.0281元 | 1.0989元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0280元 | 1.0988元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-04-07 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0986元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.0986元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0986元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0277元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.0277元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0277元 | 1.0985元 |
| 2026-03-18 | 1.0276元 | 1.0984元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.0984元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0275元 | 1.0983元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.0983元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.0983元 |
| 2026-03-10 | 1.0275元 | 1.0983元 |