淳厚瑞和债券C(016987) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 270.24 | 260.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 265.25 | 261.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 259.63 | 251.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,270.77 | 1,251.00元 | -- |