淳厚瑞和债券C(016987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-12 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-11 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-10 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-09 | 1.0271元 | 1.0979元 |
| 2026-02-06 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-05 | 1.0269元 | 1.0977元 |
| 2026-02-04 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 1.0977元 |
| 2026-01-30 | 1.0269元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.0977元 |
| 2026-01-28 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-21 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-20 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-19 | 1.0268元 | 1.0976元 |
| 2026-01-15 | 1.0267元 | 1.0975元 |
| 2026-01-14 | 1.0267元 | 1.0975元 |
| 2026-01-13 | 1.0267元 | 1.0975元 |
| 2026-01-12 | 1.0267元 | 1.0975元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0974元 |
| 2026-01-08 | 1.0266元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0266元 | 1.0974元 |
| 2026-01-06 | 1.0266元 | 1.0974元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.0974元 |
| 2025-12-31 | 1.0265元 | 1.0973元 |
| 2025-12-30 | 1.0264元 | 1.0972元 |
| 2025-12-29 | 1.0264元 | 1.0972元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.0971元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.0971元 |
| 2025-12-24 | 1.0263元 | 1.0971元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.0970元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0970元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0969元 |
| 2025-12-18 | 1.0261元 | 1.0969元 |
| 2025-12-17 | 1.0259元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0259元 | 1.0967元 |
| 2025-12-15 | 1.0259元 | 1.0967元 |
| 2025-12-12 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-10 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-09 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.0966元 |
| 2025-12-04 | 1.0257元 | 1.0965元 |
| 2025-12-03 | 1.0257元 | 1.0965元 |