富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (506 / 1495) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.95万元 | -- | 5.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 25.15万元 | -- | 9.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.19万元 | -- | 4.67万元 | -- |