富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (508 / 1513) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.18亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,040.90万 | 7,769.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,005.53万 | 7,768.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8,396.42万 | 7,763.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,259.13万 | 7,757.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,097.15万 | 7,702.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,694.16万 | 7,702.63万元 | -- |