富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1560元 (2025-12-15) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率5.78% (400 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-17 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-31 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-10-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-10-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-10-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-10-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-09-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-09-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-09-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-09-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-09-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |