富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2169元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (514 / 1513) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-24 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-19 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-15 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |