富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2142元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (528 / 1451) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-30 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |