富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A (016964.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2142元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (528 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A(016964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.98亿 | 88.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,246.88万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 1,246.88万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.56万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 17.97万 | 0.08% |
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