中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-26 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-10 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-09 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-06 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-05 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-30 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-01-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-28 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-22 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-21 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-13 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-08 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-07 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-06 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-31 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-29 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-24 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-18 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |