中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-05 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-04 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-02 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-01 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-18 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-14 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-11 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-08 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-07 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-06 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-30 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-27 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-24 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-21 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-17 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-15 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-14 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-08 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |