中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-08 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-07 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-06 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-31 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-29 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-24 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-18 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-11 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-05 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-03 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-02 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-01 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-11-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-11-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-21 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-20 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-11-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-11-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-11-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-10 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-11-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-06 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-04 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-10-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-10-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |