中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,492.30万 | 1,122.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,336.93万 | 1,090.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,330.71万 | 1,091.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,286.93万 | 1,084.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,319.45万 | 1,057.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,543.09万 | 1,363.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,467.50万 | 1,351.17万元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1,351.22万元 | -- |