中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-08 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-15 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-11 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-05 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-04 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-02 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-01 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-18 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-15 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-14 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-11 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-08 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-07 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-06 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-30 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |