工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2893元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2403 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-15 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-14 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-13 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-10 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-06 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-03 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-02 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-01 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-30 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-26 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-25 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-23 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-22 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-18 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-17 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-15 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-12 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-10 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-09 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-08 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-04 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-02 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-01 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-05-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-28 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-27 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-26 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-25 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-22 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-21 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-19 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-18 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-14 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-05-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-12 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-11 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |