工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5057元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率836.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (2019 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.26亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 10.26亿 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,843.55万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.31亿 | 54.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,075.95万 | 6.17% |
| 采矿业 | 3,776.48万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,973.53万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,953.76万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1,907.18万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224.44万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,212.93万 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,053.89万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 1,033.98万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 953.99万 | 0.83% |
| 建筑业 | 365.11万 | 0.32% |
| 金融业 | 220.00万 | 0.19% |
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