工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3053元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2524 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.84亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 10.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,077.18万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 54.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 9.01% |
| 采矿业 | 2,300.12万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,881.40万 | 1.53% |
| 建筑业 | 1,617.94万 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,245.94万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 1,182.48万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,151.08万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,054.46万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014.05万 | 0.82% |
| 金融业 | 884.55万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 519.83万 | 0.42% |
| 房地产业 | 492.36万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 303.40万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.53万 | 0.17% |
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