工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4641元 (2026-04-07) 基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率836.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1560 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 79.10% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 79.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,262.61万 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 2,634.61万 | 6.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 48.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570.32万 | 6.80% |
| 批发和零售业 | 876.52万 | 2.32% |
| 采矿业 | 599.15万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 596.99万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.84万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 403.12万 | 1.07% |
| 金融业 | 323.71万 | 0.86% |
| 教育 | 309.83万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.41万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.54万 | 0.29% |
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