工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5057元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率836.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (2019 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-03-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.78万元 | 1.00% | 4.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.27万元 | 1.00% | 9.43万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 53.63万元 | 1.00% | 5.36万元 | 0.10% |