工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3298元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率747.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2022 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 9.88亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 8.48亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.36亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.09亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,127.34万 | 2,769.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,023.39万 | 3,866.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,431.98万 | 4,659.36万元 | -- |