工银中证1000指数增强A (016942.jj ) 中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5882元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率836.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (1668 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证1000指数增强C |
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工银中证1000指数增强A(016942) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.36亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.09亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,127.34万 | 2,769.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,023.39万 | 3,866.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,431.98万 | 4,659.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,239.37万 | 5,813.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4,472.07万 | 5,761.50万元 | -- |